ИАВ 1 выплатил 3-й купонный доход по ипотечным облигациям

ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" (ИАВ 1) выплатило 3-й купонный доход по ипотечным облигациям класса "А" (№ 4-01-76791-Н от 01 декабря 2011 года) и класса "Б" (№ 4-02-76791-Н от 01 декабря 2011 года), говорится в официальном сообщении компании.

На одну ценную бумагу класса "А" номиналом 1 тыс. рублей выплачено 17,52 рубля, что соответствует ставке купона 8,95% годовых. Кроме того компания осуществила частичное погашение облигаций класса А в размере 75,37 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат по амортизации составила 220 958 535,87 рубля.

Размер выплат по 3-му купону облигации класса "Б" составил 45,26 на одну облигацию номиналом 1 000 рублей. Общий размер выплат по классу "Б" составил 51 600 292,36 рубля.

"ИАВ 1" разместил ипотечные облигации класса "А" и "Б" в декабре 2011 года. Объем размещения класса "А" составил 2 931 651 ценных бумаг по открытой подписке. По результатам book building ставка 1-го купона была установлена в размере 8,95% годовых. Ставки 1-20-го купонов равны ставке первого купона. Ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%. Облигации класса "А" подлежат полному погашению 10 августа 2044 года.

Ценные бумаги класса "Б" размещались по закрытой подписке. Объем размещения составил 1 140 086 000 рублей.

Организатором выпуска является ВТБ Капитал.